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单位净值是什么意思?全方位为你分析

发布时间:2018-07-10 14:42:04 作者:爱投资

单位净值是经过计算之后得出来的一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一"基金单位",了解基金的朋友应该对这方面比较懂,单位净值是什么意思?那么接下来就一起来看看爱投资怎么解释的。

       单位净值是什么意思

  单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

单位净值是什么意思

单位净值是什么意思

  基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基单位净值金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。

单位净值是什么意思

单位净值是什么意思

  基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。

  单位净值是什么意思,经过爱投资的一番解释之后,你是不是明白了?生活中总是有一些比较陌生的问题,当你遇到困难的时候就登陆我们网站吧!

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关键词: 基金怎么买