• 400-0088-100
  • 服务时间:9:00 - 21:00
  • 关注爱投资微信

    关注爱投资微信

您当前的位置: 理财资讯   >   基金理财   >   知识   >  什么叫基金净值,基金每日净值是如何计算的

什么叫基金净值,基金每日净值是如何计算的

发布时间:2018-07-08 21:13:44 作者:爱投资

基金是一项长期的投资,不同统计周期的基金业绩却是完全不一样的。下面跟爱投资小编一起来了解一下什么叫基金净值以及基金每日净值是如何计算的,希望对大家有帮助。

什么叫基金净值 基金每日净值是如何计算的

  什么叫基金净值 基金每日净值是如何计算的

  基金单位净值

  基金单位净值,说得简单点就是一份基金的价格。

  需要说明的是,和股票交易不同,基金申购下单之前是不知道自己以什么价格买了多少份基金的,因为根据规定,只有收市后,才会公布基金单位净值。

  有了净值,就能计算出究竟买了多少份额。比方说,基金的单位净值为1元,在忽略交易手续费的情况下,投资者花1万元,就可以买入了1万份基金份额。

什么叫基金净值 基金每日净值是如何计算的

什么叫基金净值 基金每日净值是如何计算的

  基金每日净值是如何计算的

  已知价计算

  已知价又叫历史价,是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产,包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值,加上现金资产,然后除以已售出的基金单位总额,得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法,投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格,可以及时办理交割手续。

  基金是一项长期的投资,不同统计周期的基金业绩却是完全不一样的。下面跟小编一起来了解一下基金入门基础知识如何正确分析基金净值和计算方法,希望对大家有帮助。

  上文介绍了关于什么叫基金净值以及基金每日净值是如何计算的的相关内容,看完后你明白了吗?感兴趣的朋友还可以多了解我们收集的其他炒股知识哦。

爱投资声明:内容来源于媒体、机构及网络,属个人观点,仅供投资者参考。投资者据此操作,风险自担。投资有风险 理财需谨慎;文章中涉及到侵权,请将相关证明发至邮箱:service@itouzi.com